今天，A股三大指數(shù)集體走強。截至收盤，上證指數(shù)上漲1.19%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲2.40%、3.39%。滬深兩市成交額達到18111億元，較昨日放量870億元。 整個市場有3632只個股上漲，1635只個股下跌，個股漲跌幅的中位數(shù)為上漲0.59%。 今天市場上漲，有消息面的驅(qū)動，也有神秘資金出手的推動，尤其是午后的絕地反攻。 消息面上，12月15日，社?；饡匍_黨組會議。會議強調(diào)，充分發(fā)揮長期資金、耐心資本作用，在守住安全底線的基礎(chǔ)上，積極服務(wù)國家發(fā)展需要，更好支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。 前日本央行副行長、政府政策小組委員若田部昌澄表示，日本必須通過財政政策、增長戰(zhàn)略提高中性利率。如果日本的中性利率因財政政策而上升，日本央行加息將是很自然的事情。但目前日本央行應(yīng)避免過早加息、過度收緊貨幣政策。 若田部昌澄的表態(tài)，緩解了市場對日本央行加息的擔(dān)憂。不過，市場更為關(guān)注日本央行行長植田和男的言論以及日本央行19日的利率決議。 資金層面，下午1點半開始，神秘資金出手，多只寬基ETF放量異動，A500ETF扛起成交額大旗，5只A500ETF合計成交452.91億元。 能帶動指數(shù)的板塊核心股紛紛拉升，比如證券板塊的東方財富、中信證券，鋰電的寧德時代，AI硬件的“易中天”等。 從哪方面能判斷神秘資金是否出手？達哥告訴大家一個小知識點，一看寬基ETF是否大幅放量拉升，二看板塊核心股是否拉升。 昨天達哥在文章中提到，周二市場情緒接近冰點，權(quán)重股周三或護盤。盡管今天的漲幅超出預(yù)期，但也驗證了達哥的判斷。 那么，后市指數(shù)會如何運行？ 老實說，牛市的中期震蕩回落，反反復(fù)復(fù)，即便是調(diào)整，也不會調(diào)整得那么流暢，這與熊市有明顯的區(qū)別。 舉個例子，昨天大盤跳空大幅調(diào)整，倘若是在熊市，一般來說今天會再度下跌。 牛市中期震蕩回落過程中的反反復(fù)復(fù)以及隨時拉起來，一個重要原因是核心板塊及核心股的帶動作用極強。 以今天為例，光模塊核心股今天開盤后就走強，為市場反彈奠定了基礎(chǔ)，也為午后市場的拉升提供了情緒上的動力。 由于大盤上方有12月8日高點的壓力，下有短期二次探底的支撐，達哥認為，大盤還會在此區(qū)間震蕩。操作上，盡量低吸，尤其是趁著市場回調(diào)的時候低吸。 板塊方面，AI硬件方向今天率先反彈。 光模塊核心股早盤拉升，帶動該方向的個股全面反彈。此外，兩只液冷核心股的漲停，帶動了10余只液冷概念股漲?；驖q幅超過10%。光模塊及液冷核心股的優(yōu)異表現(xiàn)，徹底激活了AI硬件方向。 液冷方面，市場傳出了液冷相關(guān)訂單及某家海外巨頭審廠的傳聞。 從2023年以來的AI硬件行情來看，下單或加單的傳聞，一直是推動AI硬件部分板塊個股走強的動力?？蛻粲唵涡畔⒈Ｃ?，為此類傳聞的發(fā)酵炒作提供了天然的土壤。 光模塊核心股的表現(xiàn)，一如既往地穩(wěn)定與強勢?；仡?025年的行情，新消費、端側(cè)芯片、人形機器人、數(shù)字貨幣、軍工、創(chuàng)新藥、商業(yè)航天等，熱點是一個接一個，但是光模塊核心股卻貫穿了整個行情，可謂是鐵打的光模塊。 光模塊核心股是本輪牛市的核心與龍頭，我相信多數(shù)人是認可這種看法的。他們有點類似于“互聯(lián)網(wǎng)+”牛市的東方財富、新能源牛市的寧德時代、白酒牛市的貴州茅臺。 非銀金融的保險、證券兩大板塊今天發(fā)力，為午后市場拉升做出了貢獻。 保險板塊近期走強，除了護盤之外，也堅定市場對牛市的信心。其中，中國平安創(chuàng)下“924行情”以來的新高。近期保險股走強，一個原因是政策端調(diào)降了保險公司相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險因子。 證券板塊的大行情出現(xiàn)在牛市主升浪中，而當(dāng)前還不是牛市主升浪，所以更多的是反復(fù)與來回震蕩。只有市場趨勢上行時，其重心才會逐步上移。 商業(yè)航天板塊今天表現(xiàn)分化。這個題材的行情可能不會輕易結(jié)束，可能會出現(xiàn)與今年數(shù)字貨幣、創(chuàng)新藥等題材類似的行情。不過，當(dāng)前開始進入高難度博弈階段。 從發(fā)射日程表來看，比較密集，近期的驅(qū)動是長征十二號甲計劃12月中下旬首飛。 此外，太空衛(wèi)星軌道的資源是有限的，若不能快速占據(jù)軌道空間資源，那么可能就會被SPACEX等海外企業(yè)占據(jù)。 無人駕駛板塊今天下探后回升，但漲停股數(shù)量較昨日明顯縮減，且多只個股大幅放量。達哥認為，短期或迎來大幅震蕩。 新股方面，沐曦股份今日上市，收盤大漲692.9%。以收盤價計算，中一簽的浮盈達36.26萬元。 私募大佬葛衛(wèi)東成為大贏家。沐曦股份招股書顯示，葛衛(wèi)東持有1433.82萬股，上?；煦缤顿Y（集團）有限公司（以下簡稱混沌投資）持有1259.97萬股。數(shù)據(jù)顯示，葛衛(wèi)東持有混沌投資83.25734%股權(quán)。以發(fā)行價及今天收盤價計算，葛衛(wèi)東個人及通過混沌投資實際持有的沐曦股份單日浮盈超過180億元。 最后，達哥作一個總結(jié)：今天神秘資金出手，大盤短期二次探底完成，但后續(xù)是否會創(chuàng)新低，還需要觀察；短期可能會在區(qū)間內(nèi)先來回震蕩。當(dāng)前為牛市中期震蕩回落，即便后續(xù)再度調(diào)整，也無需過度擔(dān)憂。在操作上，盡量以核心板塊的核心股為主。 PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關(guān)注微信公眾號“道達號”。 （張道達） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險自擔(dān)。