12月11日，A股三大指數(shù)集體反彈，經(jīng)歷階段調(diào)整后的電網(wǎng)設(shè)備板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，特高壓概念表現(xiàn)亮眼。截至9:47，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅1.74%，成交額達(dá)5466萬(wàn)元，持倉(cāng)股通光線纜、漢纜股份、華菱線纜等股漲停，電科院漲超10%，長(zhǎng)纜科技、平安電工、精達(dá)股份、特變電工等股跟漲。

電網(wǎng)設(shè)備ETF已連續(xù)10日獲資金凈流入，合計(jì)“吸金”達(dá)6.91億元，最新規(guī)模26.21億元，創(chuàng)成立以來(lái)新高。

“十五五”時(shí)期是新型電力系統(tǒng)建設(shè)承上啟下、攻堅(jiān)突破的關(guān)鍵五年。此前，國(guó)家能源局表示，將把握好“十五五”戰(zhàn)略關(guān)鍵期，以加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)為主題，以電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主線，統(tǒng)籌源網(wǎng)荷儲(chǔ)各側(cè)，科學(xué)規(guī)劃和實(shí)施一批重大戰(zhàn)略任務(wù)、重大工程項(xiàng)目、重大改革舉措，推動(dòng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得新的突破。

此外，AI算力爆發(fā)引起數(shù)據(jù)中心缺電，已形成全球共識(shí)，此前，微軟聲稱AI行業(yè)的發(fā)展瓶頸是缺電，AI技術(shù)革命引發(fā)的“全球電力供給危機(jī)”，讓電網(wǎng)設(shè)備從“傳統(tǒng)基建”變成了“數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心資產(chǎn)”。

華西證券指出，隨著新能源大規(guī)模接入，配套電網(wǎng)建設(shè)需求大幅提升，同時(shí)對(duì)于電網(wǎng)協(xié)調(diào)運(yùn)行能力要求提升，預(yù)計(jì)配網(wǎng)側(cè)投資也將具備廣闊空間，配電一二次融合設(shè)備領(lǐng)先供應(yīng)商將持續(xù)受益，同時(shí)，在AI拉動(dòng)美國(guó)電力需求背景下，電力系統(tǒng)存在升級(jí)和擴(kuò)建需求，相關(guān)電力設(shè)備需求也有望維持高景氣，行業(yè)或?qū)⒓铀侔l(fā)展。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，全市場(chǎng)最高。