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16年賣方老兵轉(zhuǎn)身量化實戰(zhàn),中信建投前金工首席丁魯明“奔私”,量化人才需要具備哪些能力?

2025-07-17 12:24:31

每經(jīng)記者|李娜    每經(jīng)編輯|葉峰    

2025年7月16日,中信建投證券前金融工程首席分析師丁魯明在個人公眾號宣布告別16年賣方生涯,正式創(chuàng)立上海睿成私募基金管理有限公司,立志打造中國版“橋水基金”。

回望過去的16年,丁魯明這位數(shù)學(xué)背景出身的首席分析師,職業(yè)生涯始終站在金融與數(shù)理的交叉點。如今他的轉(zhuǎn)身,恰是金融精英向量化實戰(zhàn)領(lǐng)域進(jìn)化的縮影。

丁魯明奔私

中信建投前金工首席分析師丁魯明奔私創(chuàng)立量化私募的消息,在金融圈掀起不小波瀾。

在告別信中他坦言,曾考慮加入公募基金,也被買方大佬挽留落地現(xiàn)有量化策略并去公募專戶過渡,但最終選擇創(chuàng)立私募。

中基協(xié)信息顯示,上海睿成私募基金管理有限公司,成立于今年4月,已在7月14日完成登記。

丁魯明的履歷堪稱金融精英的范本——同濟(jì)大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士、中國準(zhǔn)精算師、多次獲得新財富最佳分析師稱號,在中信建投擔(dān)任執(zhí)行總經(jīng)理期間主導(dǎo)金融工程團(tuán)隊和大類資產(chǎn)配置研究。

這位擁有16年券商研究履歷的行業(yè)資深人士,創(chuàng)新性地構(gòu)建了 “量化基本面”投研體系,深耕經(jīng)濟(jì)經(jīng)典長波體系中的康波周期理論,并將其嫻熟應(yīng)用于實際業(yè)務(wù)中。憑借對資產(chǎn)配置與經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行的深刻洞察,丁魯明多次精準(zhǔn)預(yù)判資本市場的重大趨勢及關(guān)鍵拐點。

“奔私”抉擇背后,是對量化投資本質(zhì)的清醒認(rèn)知。丁魯明認(rèn)為,大類資產(chǎn)配置與擇時是將產(chǎn)品收益從相對轉(zhuǎn)向絕對收益的關(guān)鍵技術(shù),通過康波等經(jīng)濟(jì)周期體系,培養(yǎng)投資者真正的長期配置習(xí)慣,同時引入量化行業(yè)輪動、量化選股指增等成熟量化策略進(jìn)行產(chǎn)品管理,打造中國版“橋水基金”。

頂級人才:量化賽道的能力革命

正當(dāng)丁魯明完成從傳統(tǒng)金融精英向量化實戰(zhàn)派的蛻變時,整個行業(yè)對人才能力的定義也在不斷迭代。

招商證券最新的研究報告顯示,2025年來私募備案回暖,私募證券產(chǎn)品備案數(shù)量前十管理人均為量化私募。截至2025年一季度,公募量化權(quán)益類基金規(guī)模達(dá)3025.88億元,而私募量化管理人方面,截至2025年6月末,百億私募量化投資基金管理人39家,占百億私募總數(shù)的比例接近半數(shù)。

與此同時,一篇題為《量化基金大佬:我們不招學(xué)金融的》的文章也引發(fā)了關(guān)注。該文觀點鮮明,直言“別再投那些學(xué)金融的簡歷了,純屬浪費服務(wù)器資源”,并強(qiáng)調(diào)“量化不是金融,是應(yīng)用數(shù)學(xué)和計算機(jī)科學(xué)在金融市場的變現(xiàn)”,其核心在于構(gòu)建“穩(wěn)定、高效、低延遲的交易系統(tǒng)”以及挖掘“真正有預(yù)測能力的信號”。

對于這一觀點,滬上一位量化私募資深人士表示理解:“這是一個普遍現(xiàn)象。隨著量化行業(yè)熱度提升,HR收到的簡歷激增,候選人確實需要證明自己的實際能力?!钡a(bǔ)充道,“我們并不認(rèn)為能力與所學(xué)專業(yè)有直接必然聯(lián)系。我們核心團(tuán)隊中成員的專業(yè)背景非常多元,數(shù)學(xué)、計算機(jī)背景占比確實高一些,但學(xué)金融、經(jīng)濟(jì)甚至醫(yī)學(xué)的也都有。理工科背景概率較高,但不能斷言學(xué)金融的就毫無機(jī)會。關(guān)鍵在于,如果你學(xué)金融但代碼能力薄弱、數(shù)理功底不行,那確實會嚴(yán)重影響你的競爭力?!?/p>

某量化私募高層人士向記者表示:“對于金融方面,我們可能更喜歡金融工程方向而不是純粹金融方面的人才,因為純粹金融人才在數(shù)理和計算機(jī)這塊能力會相對比較弱,但是實際做量化的時候需要比較強(qiáng)的大數(shù)據(jù)處理和分析能力。簡單點說,量化更看中的是數(shù)理分析能力。”

靈均投資首席投資官馬志宇坦言:“量化投資的特性決定了靈均投資對專業(yè)背景的高度重視。候選人需具備扎實的數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)、出色的編程能力,以及對金融市場的深刻理解。靈均投資在選拔過程中,始終將這些專業(yè)素養(yǎng)與實踐經(jīng)驗作為關(guān)鍵考量維度?!?/p>

上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院兼聘教授、城堡證券高級顧問穆斌曾表示:“量化人才需要有扎實的數(shù)學(xué)建模能力和編程技術(shù),但這只是基礎(chǔ)。真正的差異化競爭力在于創(chuàng)造性解決問題的能力。”

在他看來,對沖基金主要以量化為主要策略,在二級市場上做交易時,計算機(jī)和數(shù)學(xué)是非常重要的工具。因為股票價格的形成、交易方式以及數(shù)據(jù)的收集和分析都是電子化的,所以需要用數(shù)學(xué)模型和計算機(jī)去研究交易系統(tǒng)本身,處理電子化的數(shù)據(jù)和交易方式。但更重要的是,要創(chuàng)造性地使用這些工具解決實際問題。


封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

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